EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,99 28/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336072711202514625.ret 85008 2.012,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135677/NE /01/C02654/ARAUCO DO BRAS 13567701 176.526,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 448 2,91 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 448 178.535,09 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 178.538,00 178.538,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,99 0,00 01/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336092811202514922.ret 95753 14.506,80 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 14.506,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 14.505,81 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 178.538,00 193.044,80 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 14.505,81 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 30.174,37 28/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 448 178.535,09 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 178.535,09 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 208.709,46 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 178.535,09 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 208.709,46 Total Geral ---------------------------------------------------------> 178.538,00 371.579,89 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 16.518,80 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 176.526,00 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 178.535,09 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 2,91 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 178.535,09 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 223.215,27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/12/2025 - 10:15 001/001 - BIAG RMB405.REL1421333a5-10 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 28/11/2025 a 01/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM