EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,01 28/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 448 1,13 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 448 829,49 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316682711202514717.ret 84808 830,62 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 830,62 830,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,01 0,00 01/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316692811202515011.ret 95729 605,50 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 605,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 605,49 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 830,62 1.436,12 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 605,49 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 4.714,40 28/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 448 0,09 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 448 829,49 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 829,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 5.543,98 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 829,58 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 5.543,98 Total Geral ---------------------------------------------------------> 830,62 2.265,70 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 1.436,12 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 0,09 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 829,49 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 1,13 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 829,49 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 6.149,47 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/12/2025 - 10:13 001/001 - BIAG RMB405.REL1421333a5-10 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 28/11/2025 a 01/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM