EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 64.408,06 24/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004986/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 498601 986,89 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005042/NE /01/C05211/ORION CHROME P 504201 4.037,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005060/NE /01/C05211/ORION CHROME P 506001 3.892,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005082/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 508201 928,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005100/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 510001 823,09 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005203/NE /01/C01292/BRUNO HENRIQUE 520301 897,43 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004888/NE /02/C04724/PEDRO MIGUEL M 488802 1.140,16 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DPS/000004892/NE /02/C06176/AIZ INDUSTRIA 489202 2.797,68 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000365 5.000,00 Total do Dia 24/07/2026 ---------------------------------------------------------> 5.000,00 15.503,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 74.911,30 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 5.000,00 15.503,24 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 74.911,30 Total Geral ---------------------------------------------------------> 5.000,00 15.503,24 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 11.565,40 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 3.937,84 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 5.000,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 74.911,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/07/2026 - 16:13 003/001 - BIAG RMB405.REL1415619a4-16 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 24/07/2026 a 24/07/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS