EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->
24/10/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     407                                           7,91
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               407                                       3.795,95
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316442310202514709.ret                                   83155                                                                  3.803,86
            Total do Dia   24/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      3.803,86                 3.803,86
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                     0,00
27/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316452410202514807.ret                                   90426                                                                    380,84
            Total do Dia   27/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                 380,84
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                 380,84



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         3.803,86                 4.184,70
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                    380,84
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    1.959,54
24/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             407                                                                   3.795,95
           Total do Dia     24/10/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  3.795,95
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               5.755,49



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            3.795,95
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            5.755,49
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   3.803,86                 7.980,65
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            4.184,70
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            3.795,95
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       7,91
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   3.795,95
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            6.136,33




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27/10/2025 - 09:17      001/001 - BIAG    RMB405.REL1391423a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag    1 /1
Periodo:   24/10/2025 a 27/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM