EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               193.705,77
13/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004233/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU                              423301                                                           300,30
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004235/NE /01/C02087/GTC CONSTRUTOR                              423501                                                           650,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004237/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN                              423701                                                           617,19
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004240/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA                               424001                                                           693,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305875                                    3,96
            Total do Dia   13/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                 3,96                 2.260,49
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               195.962,30
14/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004071/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA                               407101                                                         1.694,55
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004071/NE /02/C00143/R B INDUSTRIA                               407102                                                         1.690,70
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004182/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR                              418201                                                         2.359,50
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004183/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS -                              418302                                                           643,32
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004234/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P                              423401                                                           194,95
            Total do Dia   14/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                      6.583,02
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               202.545,32



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                            3,96                 8.843,51
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               202.545,32
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                            3,96                 8.843,51
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 8.648,56
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                   194,95
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                            3,96
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               202.545,32




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14/01/2026 - 10:45      003/001 - BIAG    RMB405.REL1384912a7-10 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   13/01/2026 a 14/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM