EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                1,95                   0,00
13/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336671201202615629.ret                                   90113                                                   26.606,84
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136990/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13699001                                                      4.062,12
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137029/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13702901                                                        690,94
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137030/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13703001                                                      9.481,87
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137031/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13703101                                                      5.416,16
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   DEB SERV COBRANCA                                                                      497                              38,63
            Total do Dia   13/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                             38,63              46.257,93
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                              0,00              46.217,35
14/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336691301202614927.ret                                   85924                                                   16.823,52
            Total do Dia   14/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                16.823,52
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                              0,00              63.040,87



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                          38,63              63.081,45
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             63.040,87
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                                               24562                            0000000000001105272
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                             0,00               3.472,15



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                             3.472,15
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                         38,63              63.081,45
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            63.081,45
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                         38,63
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            66.513,02




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14/01/2026 - 09:59      001/001 - BIAG    RMB405.REL1384856a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   13/01/2026 a 14/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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