EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 7,64 20/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN20016A.RET 90130 44.790,05 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001525 81.497,06 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001526 990,09 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001527 7.400,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001528 9.160,80 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 508 105,24 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF PARA LEONILDO FRITZEN 507 100.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000277 109,96 Total do Dia 20/01/2026 ---------------------------------------------------------> 199.263,15 44.790,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 154.465,46 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 199.263,15 44.790,05 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 154.465,46 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 703.859,27 20/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 508 2,02 Total do Dia 20/01/2026 ---------------------------------------------------------> 2,02 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 703.861,29 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 2,02 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 703.861,29 Total Geral ---------------------------------------------------------> 199.263,15 44.792,07 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 44.790,05 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 2,02 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 99.157,91 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 105,24 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 100.000,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 549.395,83 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/01/2026 - 09:25 001/001 - BIAG RMB405.REL1376699a7-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 20/01/2026 a 21/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM