EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00               46.217,35
20/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336771901202615327.ret                                   90139                                                                  19.576,70
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137149/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13714901                                                                       690,94
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     508                                          16,11
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               508                                      20.251,53
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               508                                      46.219,29
            Total do Dia   20/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     66.486,93                 20.267,64
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          1,94                      0,00
21/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336792001202615026.ret                                   90034                                                                   5.842,31
            Total do Dia   21/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                5.842,31
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                5.840,37



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        66.486,93                 26.109,95
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   5.840,37
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                          40.247,84                      0,00
20/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             508                                                                   20.251,53
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             508                                                                   46.219,29
           Total do Dia     20/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  66.470,82
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               26.222,98



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            66.470,82
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            26.222,98
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  66.486,93                 92.580,77
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            26.109,95
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            66.470,82
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      16,11
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  66.470,82
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            32.063,35




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21/01/2026 - 09:20      001/001 - BIAG    RMB405.REL1376699a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   20/01/2026 a 21/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM