EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                       0,00
20/01/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     508                                          14,49
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               508                                       7.716,84
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317031901202615423.ret                                   90105                                                                   7.731,33
            Total do Dia   20/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      7.731,33                  7.731,33
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
21/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317042001202615117.ret                                   85956                                                                   9.429,67
            Total do Dia   21/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                9.429,67
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                9.429,67



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         7.731,33                 17.161,00
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   9.429,67
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00                  540,04
20/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             508                                                                    7.716,84
           Total do Dia     20/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   7.716,84
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00                8.256,88



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             7.716,84
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             8.256,88
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   7.731,33                 24.877,84
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            17.161,00
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             7.716,84
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      14,49
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   7.716,84
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            17.686,55




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21/01/2026 - 09:15      001/001 - BIAG    RMB405.REL1376699a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   20/01/2026 a 21/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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