EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000322191
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                                    3.042,62
20/10/2025  101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                       8000885                              115,00
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/002/CP /000001521/DE /05/C00302/COMERCIO DE MO                              152105                                                    29.591,00
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/002/CP /000001522/DE /02/C00302/COMERCIO DE MO                              152202                                                     3.948,04
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                       8000078                            1.910,85
            Total do Dia   20/10/2025                                                  --------------------------------------------------------->                        2.025,85                 33.539,04
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                            0,00                 34.555,81



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                   2.025,85                 33.539,04
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                            34.555,81
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                   2.025,85                 33.539,04
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                     --------------------------------------------------------->                                            33.539,04
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                   2.025,85
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                            34.555,81




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21/10/2025 - 09:32      001/001 - BIAG    RMB405.REL136369a5-093 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   20/10/2025 a 21/10/2025       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM