EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        2,13
20/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN20105A.RET                                                  90326                                                   149.439,35
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135285/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13528501                                                         899,55
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135320/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13532001                                                      19.839,42
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135408/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13540801                                                       9.020,15
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP TXR JEANS                                                                          398                                                   1.410,61
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP BTN SERVICOS                                                                       398                                                   2.643,55
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO                                                    397                                                 250.046,66
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO                                                    397                                                 100.083,17
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001436                         282.621,34
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001/000005749/001/F00490/BILLIONS HONG KONG CO                              9000001                         255.752,64
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR CAMBIO ENV RECURSO                                                                 398                           30,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR OPERACAO CAMBIO WEB                                                                398                          180,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      398                           47,04
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000259                          14.003,80
            Total do Dia   20/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     552.634,82                 533.382,46
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                      19.250,23                       0,00



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                            552.634,82                 533.382,46
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                             19.250,23
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                                         205.428,24
20/10/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   398                                                                              1,34
           Total do Dia     20/10/2025                            --------------------------------------------------------->                                                                             1,34
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00               205.429,58



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                                  1,34
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            205.429,58
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 552.634,82                 533.383,80
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            179.198,47
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  1,34
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              4.054,16
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            350.129,83
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 552.377,78
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     257,04
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            186.179,35




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21/10/2025 - 09:28      001/001 - BIAG    RMB405.REL136369a5-092 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   20/10/2025 a 21/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM