EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 2,13 20/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN20105A.RET 90326 149.439,35 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135285/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13528501 899,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135320/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13532001 19.839,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135408/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13540801 9.020,15 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 397 250.046,66 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 397 100.083,17 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001436 282.621,34 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000005749/001/F00490/BILLIONS HONG KONG CO 9000001 255.752,64 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CAMBIO ENV RECURSO 398 30,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR OPERACAO CAMBIO WEB 398 180,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 398 47,04 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000259 14.003,80 Total do Dia 20/10/2025 ---------------------------------------------------------> 552.634,82 529.328,30 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 23.304,39 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 552.634,82 529.328,30 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 23.304,39 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 205.428,24 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 205.428,24 Total Geral ---------------------------------------------------------> 552.634,82 529.328,30 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 179.198,47 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 350.129,83 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 552.377,78 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 257,04 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 182.123,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/10/2025 - 09:26 001/001 - BIAG RMB405.REL136369a5-092 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 20/10/2025 a 21/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM