EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              1,94
20/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335511710202514623.ret                                   91340                                                                   1.946,88
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     398                                           1,94
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               398                                       1.944,94
            Total do Dia   20/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      1.946,88                  1.946,88
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          1,94                      0,00
21/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335532010202515121.ret                                   90311                                                                   6.829,98
            Total do Dia   21/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                6.829,98
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                6.828,04



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         1.946,88                  8.776,86
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   6.828,04
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    62.021,25
20/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             398                                                                    1.944,94
           Total do Dia     20/10/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   1.944,94
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               63.966,19



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             1.944,94
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            63.966,19
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   1.946,88                 10.721,80
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             8.776,86
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             1.944,94
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       1,94
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   1.944,94
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            70.794,23




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21/10/2025 - 09:15      001/001 - BIAG    RMB405.REL136369a5-091 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   20/10/2025 a 21/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM