EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00101-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,01 21/11/2025 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 438 1,13 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA 438 10.400,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316631911202514907.ret 81115 10.401,76 Total do Dia 21/11/2025 ---------------------------------------------------------> 10.401,76 10.401,76 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,01 0,00 24/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64316642111202515029.ret 85254 8.354,77 Total do Dia 24/11/2025 ---------------------------------------------------------> 8.354,77 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.354,76 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 10.401,76 18.756,53 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 8.354,76 B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO 24562 0000000000001105280 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 34.696,83 21/11/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA 438 10.400,63 Total do Dia 21/11/2025 ---------------------------------------------------------> 10.400,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 45.097,46 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 10.400,63 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 45.097,46 Total Geral ---------------------------------------------------------> 10.401,76 29.157,16 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 18.756,53 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 10.400,63 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 1,13 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 10.400,63 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 53.452,22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/11/2025 - 09:04 001/001 - BIAG RMB405.REL1361978a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB1 Banco : Pag 1 /1 Periodo: 21/11/2025 a 24/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM