EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 135.173,24 21/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003812/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A 381203 606,09 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003900/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 390002 829,85 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001257/P1 /01/C05774/BARBARA RIBEIR 125701 622,50 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003887/NE /01/C02178/LTR JATEAMENTO 388701 2.818,69 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003897/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 389701 473,08 Total do Dia 21/11/2025 ---------------------------------------------------------> 5.350,21 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 140.523,45 24/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003767/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA 376702 958,07 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003895/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 389501 1.043,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003907/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI 390701 730,88 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003917/NE /01/C05211/ORION CHROME P 391701 2.730,47 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003933/NE /02/C06316/WOOD NEXUS BRA 393302 1.872,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003967/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA 396701 2.200,88 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004054/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 405401 1.395,54 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003750/NE /02/C06770/ATLANTA RETEST 375002 894,92 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003915/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 391501 220,74 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305850 32,27 Total do Dia 24/11/2025 ---------------------------------------------------------> 32,27 12.047,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 152.538,81 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 32,27 17.397,84 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 152.538,81 Total Geral ---------------------------------------------------------> 32,27 17.397,84 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 10.972,37 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.395,54 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 5.029,93 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 32,27 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 152.538,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/11/2025 - 09:36 003/001 - BIAG RMB405.REL1361120a8-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 21/11/2025 a 24/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM