EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 186.008,68 09/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003686/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 368601 2.346,91 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003820/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 382001 977,82 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003830/NE /01/C01317/MEGA FEIRAO MO 383001 117,33 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003831/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 383101 137,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003832/NE /01/C00245/RODRIGO FELIX 383201 418,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003833/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU 383301 300,30 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000267 27.877,47 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305820 0,99 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305820 59,01 Total do Dia 09/10/2025 ---------------------------------------------------------> 27.937,47 4.297,89 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 162.369,10 10/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003622/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 362202 1.079,27 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001222/P1 /01/C05774/BARBARA RIBEIR 122201 518,75 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003537/NE /02/C02030/CARLOS HENRIQU 353702 423,52 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/CC /000003687/NE /01/C01531/MILANO GALERIA 368701 1.012,01 Total do Dia 10/10/2025 ---------------------------------------------------------> 3.033,55 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 165.402,65 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 27.937,47 7.331,44 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 165.402,65 Total Geral ---------------------------------------------------------> 27.937,47 7.331,44 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 5.377,16 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 1.954,28 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 27.877,47 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 60,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 165.402,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10/10/2025 - 09:36 003/001 - BIAG RMB405.REL1360832a4-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 09/10/2025 a 10/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM