EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 6,73 09/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09105A.RET 90023 82.537,93 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP COOPERATIVA MISTA 386 1.838,72 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MECANICA MULTIFER 386 801,33 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001425 106.819,92 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 386 5,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 386 38,61 Total do Dia 09/10/2025 ---------------------------------------------------------> 106.864,40 85.177,98 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 21.679,69 0,00 10/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135889/NE /01/C02148/MT INDUSTRIALI 13588901 803,01 Total do Dia 10/10/2025 ---------------------------------------------------------> 803,01 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 20.876,68 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 106.864,40 85.980,99 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 20.876,68 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 524.192,20 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 524.192,20 Total Geral ---------------------------------------------------------> 106.864,40 85.980,99 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 83.340,94 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 2.640,05 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 106.819,92 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 44,48 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 503.315,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/10/2025 - 09:18 001/001 - BIAG RMB405.REL1359161a7-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 09/10/2025 a 10/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM