EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1,94 09/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433537810202514726.ret 85000 12.970,07 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 386 4,85 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 386 12.965,22 Total do Dia 09/10/2025 ---------------------------------------------------------> 12.970,07 12.970,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1,94 0,00 10/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433539910202514621.ret 85959 3.982,03 Total do Dia 10/10/2025 ---------------------------------------------------------> 3.982,03 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 3.980,09 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 12.970,07 16.952,10 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.980,09 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 27.525,37 09/10/2025 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 386 12.965,22 Total do Dia 09/10/2025 ---------------------------------------------------------> 12.965,22 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 40.490,59 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 12.965,22 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 40.490,59 Total Geral ---------------------------------------------------------> 12.970,07 29.917,32 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 16.952,10 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 12.965,22 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 4,85 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 12.965,22 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 44.470,68 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/10/2025 - 09:08 001/001 - BIAG RMB405.REL1359161a7-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 09/10/2025 a 10/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM