EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 144.669,87 21/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003724/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 372402 613,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003731/NE /01/C05211/ORION CHROME P 373101 4.196,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003776/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 377601 782,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003780/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 378001 778,84 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003807/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 380701 539,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003885/NE /01/C00979/AMG BRINDES CO 388501 104,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003889/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 388901 516,29 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003877/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA 387701 164,02 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003882/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 388201 479,53 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003883/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN 388301 539,29 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003886/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA 388601 383,66 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305828 1,98 Total do Dia 21/10/2025 ---------------------------------------------------------> 1,98 9.097,87 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 153.765,76 22/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DPS/000003624/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A 362403 882,04 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003755/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI 375501 730,88 Total do Dia 22/10/2025 ---------------------------------------------------------> 1.612,92 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 155.378,68 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1,98 10.710,79 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 155.378,68 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1,98 10.710,79 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 9.144,29 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.566,50 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 1,98 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 155.378,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22/10/2025 - 09:37 003/001 - BIAG RMB405.REL1358357a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 21/10/2025 a 22/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM