EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                    0,00
24/02/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   579                                                                14.982,35
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     579                                          16,95
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANF BANCO DO BRASIL MATRIZ                                       578                                      20.000,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317262302202621233.ret                                   85501                                                                   5.034,60
            Total do Dia   24/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     20.016,95                 20.016,95
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
25/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317272402202614909.ret                                   90329                                                                   1.343,25
            Total do Dia   25/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                1.343,25
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                1.343,25



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                      20.016,95                 21.360,20
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                 1.343,25
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                             0,00                 15.737,87
24/02/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 579                                       14.982,35
           Total do Dia     24/02/2026                                --------------------------------------------------------->                                      14.982,35
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                           0,00                   755,52



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  14.982,35
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                               755,52
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  34.999,30                 21.360,20
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             6.377,85
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            14.982,35
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      16,95
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  34.982,35
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             2.098,77




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25/02/2026 - 09:07      001/001 - BIAG    RMB405.REL1356230a11-0 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   24/02/2026 a 25/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM