EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 125.924,58 13/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004250/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 425001 1.257,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004387/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA 438701 893,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004393/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 439301 1.222,98 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004390/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR 439001 1.120,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE RECEBIMENTO CATAO DE CREDITO 305894 263,73 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004243/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO 424301 1.299,90 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004245/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE 424501 240,56 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000308 21.220,01 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000309 11.179,63 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305894 4,95 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305894 6,32 Total do Dia 13/02/2026 ---------------------------------------------------------> 32.410,91 6.298,74 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 99.812,41 18/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004178/NE /03/C05211/ORION CHROME P 417803 3.986,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004202/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA 420202 527,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004241/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA 424101 1.684,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004254/NE /01/C05211/ORION CHROME P 425401 1.703,41 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004325/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 432501 552,55 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000004244/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA 424401 991,68 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004388/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA 438801 279,76 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004389/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P 438901 234,50 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004015/NE /03/C00436/LILIANA CABRAL 401503 1.044,80 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004258/NE /01/C06907/ERICK FELICIO 425801 1.018,99 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004263/NE /01/C07093/EXTINTORAMA CO 426301 489,50 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004265/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO 426501 652,95 Total do Dia 18/02/2026 ---------------------------------------------------------> 13.165,74 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 112.978,15 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 32.410,91 19.464,48 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 112.978,15 Total Geral ---------------------------------------------------------> 32.410,91 19.464,48 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 11.828,11 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 2.111,68 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 514,26 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 5.010,43 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 32.399,64 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 11,27 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 112.978,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/02/2026 - 11:05 003/001 - BIAG RMB405.REL1352929a8-11 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 13/02/2026 a 18/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM