EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     1,89
13/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN13026A.RET                                                  92516                                                   148.474,27
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP AIZ                                                                                569                                                   9.932,70
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP AIZ                                                                                569                                                   3.837,87
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP AIZ                                                                                569                                                   3.622,56
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP CRISTIA                                                                            569                                                   1.063,83
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001556                          98.866,74
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      569                           28,42
            Total do Dia   13/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      98.895,16                 166.931,23
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  68.037,96
18/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138369/NE /01/C06622/TANKSUL IND E                             13836901                                                       6.177,71
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/002/DP /000020690/NE /03/C00012/PINTURA DE MOV                              2069003                                                        977,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/002/DP /000020712/NE /01/C00012/PINTURA DE MOV                              2071201                                                      1.727,20
            Total do Dia   18/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                  8.882,17
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                76.920,13



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                   98.895,16                 175.813,40
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              76.920,13
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               268.225,93



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            268.225,93
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  98.895,16                 175.813,40
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            157.356,44
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                             18.456,96
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  98.866,74
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      28,42
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            345.146,06




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/02/2026 - 10:03      001/001 - BIAG    RMB405.REL1344177a7-10 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   13/02/2026 a 18/02/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM