EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               104.549,72
27/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004319/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL                              431901                                                         8.808,08
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004471/NE /01/C06650/ALISSON LUIZ C                              447101                                                           565,03
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004472/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR                              447201                                                           603,21
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004475/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A                              447501                                                           703,35
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   003/001/DP /000004297/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE                              429701                                                         7.994,91
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   003/001/DP /000004367/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE                              436701                                                           712,61
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305903                                    0,99
            Total do Dia   27/02/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                 0,99                19.387,19
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               123.935,92
02/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004360/NE /01/C02609/A FRAZON COM A                              436001                                                           430,53
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004318/NE /01/C01088/WG EXTINTORES                               431801                                                           669,61
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004323/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR                              432301                                                         1.120,50
            Total do Dia   02/03/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                      2.220,64
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               126.156,56



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                            0,99                21.607,83
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               126.156,56
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                            0,99                21.607,83
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                11.110,20
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                     --------------------------------------------------------->                                                 8.707,52
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                 1.790,11
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                            0,99
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               126.156,56




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02/03/2026 - 11:56      003/001 - BIAG    RMB405.REL133555a5-115 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   27/02/2026 a 02/03/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM