EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                       2,82
21/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21105A.RET                                                  84800                                                                  110.902,71
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136157/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13615701                                                                        164,52
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     399                                         119,98
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               399                                     110.946,45
            Total do Dia   21/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                    111.066,43                 111.067,23
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                       3,62



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                       111.066,43                 111.067,23
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                        3,62
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    186.176,53
21/10/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     399                                                                         0,80
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             399                                                                   110.946,45
           Total do Dia     21/10/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  110.947,25
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               297.123,78



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            110.947,25
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            297.123,78
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 111.066,43                 222.014,48
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            111.067,23
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  0,80
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            110.946,45
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                     119,98
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                 110.946,45
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            297.127,40




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22/10/2025 - 09:04      001/001 - BIAG    RMB405.REL1334921a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   21/10/2025 a 22/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM