EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                          2,82
21/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21105A.RET                                                  84800                                                                     110.902,71
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136157/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13615701                                                                           164,52
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     399                                            119,98
            Total do Dia   21/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                           119,98                 111.067,23
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00                 110.950,07



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                      119,98                 111.067,23
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             110.950,07
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                               186.176,53



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            186.176,53
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                     119,98                 111.067,23
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            111.067,23
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     119,98
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            297.126,60




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22/10/2025 - 09:01      001/001 - BIAG    RMB405.REL1334921a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   21/10/2025 a 22/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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