EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        3,62
22/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN22105A.RET                                                  84751                                                    66.684,28
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136189/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13618901                                                         301,61
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136201/NE /01/C00178/ILSON FAGA                                13620101                                                          92,16
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP PARANAFORT (RODOGREEN)                                                             401                                                   1.275,32
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP FIBRATELHAS                                                                        401                                                   8.070,06
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP STARHOL                                                                            401                                                     890,23
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    401                                                 196.752,70
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001437                         280.589,21
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      401                           56,99
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/002/DP /000020572/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR                              2057201                                                      6.576,27
            Total do Dia   22/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     280.646,20                 280.642,63
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                       0,05



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        280.646,20                 280.642,63
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                         0,05
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                     297.123,78
22/10/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       401                                                                          0,93
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 401                                         196.752,70
           Total do Dia     22/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                        196.752,70                       0,93
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 100.372,01



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                 196.752,70                       0,93
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            100.372,01
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 477.398,90                 280.643,56
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             73.654,32
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  0,93
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                             10.235,61
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            196.752,70
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 280.589,21
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      56,99
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                 196.752,70
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            100.372,06




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/10/2025 - 09:36      001/001 - BIAG    RMB405.REL1334921a4-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   22/10/2025 a 23/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM