EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                         4.180,69                       0,00
02/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN02036A.RET                                                  84034                                                   144.184,55
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137780/NE /03/C02223/LEANDRO CORREI                            13778003                                                         531,96
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138634/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             13863401                                                       3.481,81
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138638/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13863801                                                         645,37
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138640/NE /01/C06002/RAYANA KEMPA D                            13864001                                                         588,48
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP INS DIESEL                                                                         586                                                     788,05
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP JUDICIAL PROCOPIO                                                                  586                                                       4,90
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001567                          91.051,13
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      586                           34,30
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/002/DP /000020785/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR                              2078501                                                      1.519,43
            Total do Dia   02/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      91.085,43                 151.744,55
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  56.478,43



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                   91.085,43                 151.744,55
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              56.478,43
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               100.188,86



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            100.188,86
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  91.085,43                 151.744,55
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            150.951,60
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                                792,95
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  91.051,13
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      34,30
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            156.667,29




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03/03/2026 - 09:52      001/001 - BIAG    RMB405.REL133457aa5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   02/03/2026 a 03/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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