EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                        18.969,76                       0,00
02/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64337302702202614834.ret                                  100841                                                    19.826,96
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000562                          18.856,62
            Total do Dia   02/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      18.856,62                  19.826,96
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                      17.999,42                       0,00
03/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR6433732203202620039.ret                                    84008                                                    51.572,87
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137724/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13772401                                                       3.706,46
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137725/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13772501                                                      32.548,87
            Total do Dia   03/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                 87.828,20
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                69.828,78



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                   18.856,62                 107.655,16
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              69.828,78
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                                               24562                            0000000000001105272
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00                 1.962,08



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                              1.962,08
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  18.856,62                 107.655,16
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            107.655,16
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  18.856,62
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                             71.790,86




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03/03/2026 - 09:15      001/001 - BIAG    RMB405.REL133457aa5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   02/03/2026 a 03/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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