EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                    0,02
25/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337242402202614821.ret                                   90347                                                                   2.034,98
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     580                                           2,02
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               580                                       2.032,96
            Total do Dia   25/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      2.034,98                  2.034,98
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,02
26/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337262502202614923.ret                                   85539                                                                   3.792,31
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                   582                                                                18.969,78
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8000560                                          7.748,60
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     582                                           6,34
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX                                                                               582                                           7,15
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .TRANSF PARA BANCO ITAU REALFIX                                     581                                      15.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Total do Dia   26/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     22.762,09                 22.762,09
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,02
27/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337282602202614831.ret                                   84611                                                                   1.808,57
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8000561                                            600,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     584                                           1,01
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               584                                       1.207,56
            Total do Dia   27/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      1.808,57                  1.808,57
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,02
02/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337302702202614834.ret                                  100841                                                                  19.826,96
            Total do Dia   02/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               19.826,96
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               19.826,98



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                  26.605,64                 46.432,60
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            19.826,98
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  26.605,64                 46.432,60
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            27.462,82
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            18.969,78
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                   8.348,60
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      16,52
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  18.240,52
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            19.826,98




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02/03/2026 - 10:37      001/001 - BIAG    RMB405.REL133457a9-103 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                      Banco :  B00001-BANCO DO BRASIL                      Pag 1 / 1
Periodo:   25/02/2026 a 02/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM