EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,09 27/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN27026A.RET 101901 77.942,30 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 584 1.563,58 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 584 3.837,87 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MONDADO 584 749,13 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 584 100.540,14 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001566 156.457,22 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 584 20,58 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 156.477,80 184.633,02 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 28.155,31 02/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137780/NE /03/C02223/LEANDRO CORREI 13778003 531,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138634/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13863401 3.481,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138638/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13863801 645,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020785/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR 2078501 1.519,43 Total do Dia 02/03/2026 ---------------------------------------------------------> 6.178,57 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 34.333,88 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 156.477,80 190.811,59 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 34.333,88 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 67.852,77 27/02/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 584 0,09 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 0,09 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 67.852,86 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 0,09 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 67.852,86 Total Geral ---------------------------------------------------------> 156.477,80 190.811,68 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 84.120,87 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 0,09 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 6.150,58 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 100.540,14 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 156.457,22 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 20,58 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 102.186,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/03/2026 - 11:21 001/001 - BIAG RMB405.REL133457a6-112 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 27/02/2026 a 02/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM