EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,09 27/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN27026A.RET 101901 77.942,30 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 584 1.563,58 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 584 3.837,87 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MONDADO 584 749,13 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001566 156.457,22 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 584 20,58 Total do Dia 27/02/2026 ---------------------------------------------------------> 160.315,67 80.255,01 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 80.060,57 0,00 02/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138634/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13863401 3.481,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138638/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13863801 645,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020785/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR 2078501 1.519,43 Total do Dia 02/03/2026 ---------------------------------------------------------> 5.646,61 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 74.413,96 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 160.315,67 85.901,62 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 74.413,96 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 67.852,77 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 67.852,77 Total Geral ---------------------------------------------------------> 160.315,67 85.901,62 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 83.588,91 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 3.837,87 2.312,71 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 156.457,22 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 20,58 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 6.561,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/03/2026 - 11:13 001/001 - BIAG RMB405.REL133457a6-111 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 27/02/2026 a 02/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM