EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                 18.969,78
27/02/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               584                                       1.329,38
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317292602202614921.ret                                   84459                                                                   1.329,38
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020711/NE /03/C00336/ROMAN SCHOSSIG                              2071103                                                                      442,71
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020711/NE /04/C00336/ROMAN SCHOSSIG                              2071104                                                                      439,63
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020719/NE /02/C00336/ROMAN SCHOSSIG                              2071902                                                                      294,74
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020719/NE /03/C00336/ROMAN SCHOSSIG                              2071903                                                                      292,71
            Total do Dia   27/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      1.329,38                  2.799,17
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                 20.439,57



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         1.329,38                  2.799,17
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  20.439,57
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00                3.124,42
27/02/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             584                                                                    1.329,38
           Total do Dia     27/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   1.329,38
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00                4.453,80



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             1.329,38
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             4.453,80
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   1.329,38                  4.128,55
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             2.799,17
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             1.329,38
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   1.329,38
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            24.893,37




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02/03/2026 - 10:29      001/001 - BIAG    RMB405.REL133457a6-102 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   27/02/2026 a 02/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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