EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                     3,81
16/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN16016A.RET                                                  90647                                                                  203.817,15
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PERFITE                                                                           504                                                                  1.640,92
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000002026/001/F01890/AAC CONSULTORIA EMPRE 9000001                                                                       5.000,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     504                                          29,40
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               504                                     200.427,62
            Total do Dia   16/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    205.457,02                 205.458,07
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                       4,86



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                       205.457,02                 205.458,07
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                        4,86
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               392.817,51
16/01/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     504                                                                         1,05
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             504                                                                   200.427,62
           Total do Dia     16/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  200.428,67
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               593.246,18



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            200.428,67
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            593.246,18
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 205.457,02                 405.886,74
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            203.817,15
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  1,05
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                              1.640,92
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            200.427,62
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                   5.000,00
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      29,40
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                 200.427,62
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            593.251,04




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19/01/2026 - 09:27      001/001 - BIAG    RMB405.REL129907a5-092 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   16/01/2026 a 19/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM