EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3,81 16/01/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN16016A.RET 90647 203.817,15 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PERFITE 504 1.640,92 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000002026/001/F01890/AAC CONSULTORIA EMPRE 9000001 5.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 504 29,40 Total do Dia 16/01/2026 ---------------------------------------------------------> 5.029,40 205.458,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 200.432,48 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 5.029,40 205.458,07 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 200.432,48 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 392.817,51 16/01/2026 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 504 1,05 Total do Dia 16/01/2026 ---------------------------------------------------------> 1,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 392.818,56 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1,05 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 392.818,56 Total Geral ---------------------------------------------------------> 5.029,40 205.459,12 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 203.817,15 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 1,05 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 1.640,92 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 5.000,00 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 29,40 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 593.251,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/01/2026 - 09:26 001/001 - BIAG RMB405.REL129907a5-092 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 16/01/2026 a 19/01/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM