EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00               46.217,35
16/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336731501202615027.ret                                   84804                                                                  10.013,51
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     504                                           5,82
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               504                                      10.007,69
            Total do Dia   16/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     10.013,51                 10.013,51
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                 46.217,35
19/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336751601202614823.ret                                   90606                                                                   8.095,80
            Total do Dia   19/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                8.095,80
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               54.313,15



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        10.013,51                 18.109,31
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  54.313,15
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                          42.460,03                      0,00
16/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             504                                                                   10.007,69
           Total do Dia     16/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  10.007,69
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                        32.452,34                      0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            10.007,69
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                  32.452,34
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  10.013,51                 28.117,00
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            18.109,31
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            10.007,69
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       5,82
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  10.007,69
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            21.860,81




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19/01/2026 - 09:16      001/001 - BIAG    RMB405.REL129907a5-091 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   16/01/2026 a 19/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM