EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                       0,00
16/01/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     504                                          22,60
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               504                                       2.734,34
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317011501202615119.ret                                   84722                                                                   2.756,94
            Total do Dia   16/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      2.756,94                  2.756,94
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
19/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317021601202614908.ret                                   90202                                                                  24.390,25
            Total do Dia   19/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               24.390,25
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               24.390,25



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         2.756,94                 27.147,19
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  24.390,25
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               20.461,18
16/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             504                                                                    2.734,34
           Total do Dia     16/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   2.734,34
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               23.195,52



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             2.734,34
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            23.195,52
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   2.756,94                 29.881,53
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            27.147,19
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             2.734,34
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      22,60
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   2.734,34
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            47.585,77




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19/01/2026 - 09:13      001/001 - BIAG    RMB405.REL129907a5-091 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   16/01/2026 a 19/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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