EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 43.109,43 22/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004926/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 492602 1.135,31 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004994/NE /01/C00143/R B INDUSTRIA 499401 1.763,49 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004994/NE /02/C00143/R B INDUSTRIA 499402 1.725,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005027/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 502702 886,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005037/NE /01/C05211/ORION CHROME P 503701 4.495,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005185/NE /01/C02023/FELIPE MATEUS 518501 562,83 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005189/NE /01/C02791/DAVID ARY RAMO 518901 6.872,32 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000005177/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 517701 238,80 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000005031/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO 503101 241,34 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BALDOINO SENS 306007 531,34 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 306007 0,99 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 306007 6,86 Total do Dia 22/07/2026 ---------------------------------------------------------> 7,85 18.451,79 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 61.553,37 23/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005038/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 503801 704,45 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005197/NE /01/C06563/SM SINALIZACAO 519701 384,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005198/NE /01/C02023/FELIPE MATEUS 519801 48,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005200/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 520001 603,57 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000005186/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P 518601 107,25 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000005188/NE /02/C01603/OZEIAS NAZARET 518802 450,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000005061/NE /01/C01317/MEGA FEIRAO MO 506101 561,26 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 306008 4,95 Total do Dia 23/07/2026 ---------------------------------------------------------> 4,95 2.859,64 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 64.408,06 24/07/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004986/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 498601 986,89 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005042/NE /01/C05211/ORION CHROME P 504201 4.037,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005060/NE /01/C05211/ORION CHROME P 506001 3.892,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005082/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 508201 928,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005100/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 510001 823,09 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000005203/NE /01/C01292/BRUNO HENRIQUE 520301 897,43 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004888/NE /02/C04724/PEDRO MIGUEL M 488802 1.140,16 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DPS/000004892/NE /02/C06176/AIZ INDUSTRIA 489202 2.797,68 Total do Dia 24/07/2026 ---------------------------------------------------------> 15.503,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 79.911,30 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 12,80 36.814,67 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 79.911,30 Total Geral ---------------------------------------------------------> 12,80 36.814,67 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 30.746,84 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 796,05 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 4.740,44 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 531,34 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 12,80 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 79.911,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/07/2026 - 09:54 003/001 - BIAG RMB405.REL1166514a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 22/07/2026 a 24/07/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS Conta Caução : 0-TODAS