EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                     2,71
23/07/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN23076A.RET                                                  82604                                                                    164.496,72
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141407/NE /01/C02661/MADEIREIRA BAL                            14140701                                                                       14.510,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000141407/NE /01/C02661/MADEIREIRA BAL                            14140701                                            14.510,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MEW RG IMPLEMENTOS                                                                834                                                                    2.278,28
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001725                                               30,48
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     834                                            52,65
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               834                                       166.689,82
            Total do Dia   23/07/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      181.282,95                 181.285,00
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                       4,76



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         181.282,95                 181.285,00
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                          4,76
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                   0,00               362.504,73
23/07/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     834                                                                           1,05
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             834                                                                     166.689,82
           Total do Dia     23/07/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                    166.690,87
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                                 0,00               529.195,60



                      Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                                            166.690,87
                      Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            529.195,60
                      Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                 181.282,95                 347.975,87
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                  --------------------------------------------------------->                  14.510,00                 179.006,72
                      Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                               --------------------------------------------------------->                                                  1,05
                      Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                 --------------------------------------------------------->                                              2.278,28
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                                            166.689,82
                      Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                  --------------------------------------------------------->                      30,48
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                             --------------------------------------------------------->                      52,65
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                 166.689,82
                      Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            529.200,36




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/07/2026 - 09:09        001/001 - BIAG    RMB405.REL1166429a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   23/07/2026 a 24/07/2026         Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                   Tipo Classificação :  0-CODIGO                           Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO               Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                   Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS                 Conta Caução :     0-TODAS