EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                1,07                    0,00
23/07/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64339282207202614826.ret                                   84047                                                                    14.040,92
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     834                                             3,03
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               834                                        14.037,89
            Total do Dia   23/07/2026                                  --------------------------------------------------------->                                       14.040,92                 14.040,92
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            1,07                      0,00
24/07/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64339302307202614622.ret                                   84233                                                                     6.278,14
            Total do Dia   24/07/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                  6.278,14
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                6.277,07



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                          14.040,92                 20.319,06
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                     6.277,07
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                   0,00               20.399,57
23/07/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             834                                                                     14.037,89
           Total do Dia     23/07/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                    14.037,89
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                                 0,00               34.437,46



                      Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                                            14.037,89
                      Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            34.437,46
                      Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                  14.040,92                 34.356,95
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                  --------------------------------------------------------->                                            20.319,06
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                                            14.037,89
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                             --------------------------------------------------------->                       3,03
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                  14.037,89
                      Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            40.714,53




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24/07/2026 - 08:52        001/001 - BIAG    RMB405.REL1166429a7-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   23/07/2026 a 24/07/2026         Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO               Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                   Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS                 Conta Caução :     0-TODAS